资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 216.17 5.45%
债券 831.64 20.96%
银行存款和结算备付金 975.52 24.59%
其他资产 1944.16 49.00%
资产总值:3967.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.89 106.00 0.51%
五粮液 000858 0.37 44.95 0.22%
贵州茅台 600519 0.03 43.32 0.21%
中广核电力 01816 8.30 21.90 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.51%
制造业 0.01 0.42%
公用事业 0.00 0.11%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天坛生物 600161 10.76 262.52 0.81%
翰森制药 03692 17.00 253.21 0.78%
东方电缆 603606 4.70 229.41 0.71%
康诺亚-B 02162 5.00 154.01 0.48%
伊利股份 600887 5.66 146.25 0.45%
中天科技 600522 8.50 134.72 0.42%
荣昌生物 688331 2.85 123.12 0.38%
科伦药业 002422 3.62 109.79 0.34%
石四药集团 02005 24.00 92.44 0.29%
信立泰 002294 3.03 80.69 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 3.72%
医药卫生 0.05 1.55%
工业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.30 831.64 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 831.64 4.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%