资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1230.62 32.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2440.00 64.52%
其他资产 110.94 2.93%
资产总值:3781.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 62.62 378.85 0.99%
中国中铁 601390 70.02 291.98 0.76%
洽洽食品 002557 8.25 148.17 0.39%
中国建筑 601668 32.90 142.79 0.37%
保利发展 600048 16.19 74.96 0.20%
招商蛇口 001979 11.78 75.75 0.20%
中国东航 600115 17.62 67.13 0.18%
牧原股份 002714 0.95 33.24 0.09%
海螺水泥 600585 0.71 12.03 0.03%
万科A 000002 1.93 5.71 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.16%
建筑业 0.04 1.14%
制造业 0.02 0.42%
房地产业 0.02 0.41%
农、林、牧、渔业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 55.91 376.27 0.91%
中国中铁 601390 60.63 329.22 0.79%
中国建筑 601668 32.90 164.83 0.40%
洽洽食品 002557 6.33 134.01 0.32%
招商蛇口 001979 11.78 99.07 0.24%
保利发展 600048 16.19 94.23 0.23%
中国东航 600115 17.62 74.89 0.18%
牧原股份 002714 0.95 39.62 0.10%
海螺水泥 600585 0.71 16.44 0.04%
万科A 000002 1.93 7.70 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.05 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.09%
房地产业 0.02 0.49%
制造业 0.02 0.36%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.50 1063.94 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1063.94 2.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%