资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 563.31 22.64%
债券 634.92 25.52%
银行存款和结算备付金 955.17 38.39%
其他资产 334.85 13.46%
资产总值:2488.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 21.73 171.88 0.79%
保利发展 600048 12.22 96.05 0.44%
中国中铁 601390 14.68 80.89 0.37%
中国东航 600115 17.17 71.26 0.33%
招商蛇口 001979 6.61 67.22 0.31%
洽洽食品 002557 2.16 46.22 0.21%
海螺水泥 600585 0.71 16.49 0.08%
万科A 000002 1.93 13.30 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.11%
房地产业 0.02 0.81%
建筑业 0.01 0.37%
制造业 0.01 0.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 11.37 89.71 0.52%
保利发展 600048 9.09 73.63 0.43%
中国东航 600115 14.77 59.52 0.35%
招商蛇口 001979 6.61 57.97 0.34%
洽洽食品 002557 1.79 38.70 0.23%
海螺水泥 600585 0.71 15.24 0.09%
万科A 000002 1.93 12.39 0.07%
中兴通讯 000063 0.31 10.07 0.06%
西大门 605155 0.71 8.50 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.87%
房地产业 0.01 0.84%
制造业 0.01 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.20 624.79 2.85%
24国债21 0.10 10.12 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 634.92 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%