财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.71 |
23.77 |
23.95 |
104.59 |
-3.48 |
| 本期利润(万元) |
184.40 |
91.36 |
54.94 |
252.24 |
214.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1026.45 |
0.00 |
1014.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6337.30 |
3921.45 |
4017.09 |
4144.83 |
4744.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.35 |
1.34 |
1.32 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.46 |
0.00 |
32.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
962.16 |
708.28 |
635.07 |
155.28 |
923.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
16150.88 |
16603.22 |
18212.83 |
18602.94 |
19074.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
365.74 |
207.14 |
202.19 |
36.98 |
832.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
582.25 |
850.29 |
870.10 |
1042.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.82 |
4.56 |
5.00 |
4.83 |
9.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
2.79 |
2.72 |
2.73 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
17178.95 |
17471.71 |
18868.17 |
19289.23 |
20256.18 |
| 负债合计(万元) |
55.94 |
51.91 |
129.16 |
636.82 |
63.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
17123.01 |
17419.80 |
18739.01 |
18652.40 |
20192.75 |
| 未分配利润(万元) |
4776.48 |
4546.31 |
4186.02 |
4019.45 |
4662.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
2.41 |
1.13 |
3.27 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
179.30 |
590.09 |
268.26 |
-147.77 |
-118.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
289.49 |
589.97 |
-41.75 |
-42.81 |
251.84 |
| 其它收入(万元) |
8.13 |
19.84 |
9.55 |
11.37 |
5.71 |
| 收入合计(万元) |
478.48 |
1202.31 |
237.20 |
-175.93 |
139.68 |
| 管理人报酬(万元) |
28.24 |
54.60 |
26.40 |
100.47 |
59.54 |
| 托管费(万元) |
16.05 |
32.42 |
15.84 |
35.12 |
18.32 |
| 其它费用(万元) |
8.05 |
16.26 |
9.48 |
19.14 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
60.70 |
121.69 |
60.61 |
180.04 |
100.80 |
| 利润总额(万元) |
417.78 |
1080.62 |
176.59 |
-355.98 |
38.88 |
| 净利润(万元) |
417.78 |
1080.62 |
176.59 |
-355.98 |
38.88 |
