财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
226.93 |
139.36 |
1.55 |
207.51 |
39.10 |
| 本期利润(万元) |
273.50 |
380.00 |
181.82 |
102.35 |
92.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3598.22 |
0.00 |
3970.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16012.58 |
11729.92 |
13709.11 |
12974.23 |
9997.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.63 |
1.59 |
1.57 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4623.79 |
3175.00 |
507.82 |
308.34 |
340.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
34779.57 |
32443.47 |
5570.83 |
3491.21 |
3407.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
2721.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
128.60 |
240.34 |
304.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.95 |
35.46 |
5.64 |
3.93 |
3.66 |
| 应付托管费(万元) |
6.49 |
7.39 |
1.18 |
0.82 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
40793.20 |
36440.74 |
6250.82 |
3978.71 |
3765.54 |
| 负债合计(万元) |
992.91 |
1371.89 |
96.09 |
38.86 |
20.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
39800.30 |
35068.86 |
6154.74 |
3939.86 |
3744.96 |
| 未分配利润(万元) |
15786.48 |
13102.14 |
2227.79 |
1264.46 |
1154.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.68 |
13.70 |
2.39 |
3.65 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
848.84 |
1203.85 |
204.58 |
376.71 |
123.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
797.27 |
-133.69 |
164.45 |
-69.47 |
72.60 |
| 其它收入(万元) |
34.63 |
25.29 |
2.50 |
0.87 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
1647.33 |
712.63 |
335.49 |
313.94 |
208.04 |
| 管理人报酬(万元) |
244.86 |
172.21 |
27.73 |
46.43 |
23.36 |
| 托管费(万元) |
42.13 |
35.88 |
5.78 |
9.67 |
4.87 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
13.72 |
6.14 |
9.48 |
4.64 |
| 费用合计(万元) |
321.48 |
244.73 |
41.34 |
67.75 |
33.67 |
| 利润总额(万元) |
1325.85 |
467.89 |
294.14 |
246.19 |
174.37 |
| 净利润(万元) |
1325.85 |
467.89 |
294.14 |
246.19 |
174.37 |
