| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.52 | 0.90 | 1.38 | 1.55 | 1.16 | 1.39 | 1.33 |
| 季度净申购 | -2368.27 | -2993.29 | -1085.28 | 2430.39 | -1390.03 | 347.44 | 1869.71 |
| 总份额 | 3199.13 | 5567.40 | 8560.70 | 9645.98 | 7215.59 | 8605.62 | 8258.18 |
| 季度总申购份额 | 700.47 | 1269.71 | 2080.92 | 5821.01 | 3414.31 | 3344.51 | 5499.85 |
| 季度总赎回份额 | 3068.74 | 4263.01 | 3166.20 | 3390.63 | 4804.34 | 2997.06 | 3630.15 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 404 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | 0.53 | 6754.97 | - | 0.54 | - |
| 405 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 0.52 | 4198.59 | -409.96 | 45.33 | 455.29 |
| 406 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.52 | 3199.13 | -2368.27 | 700.47 | 3068.74 |
| 407 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.52 | 4839.21 | -2999.21 | 51.56 | 3050.77 |
| 408 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.52 | 4840.47 | -157.71 | 47.53 | 205.24 |