财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
112.48 |
168.13 |
85.11 |
-5.29 |
55.25 |
| 本期利润(万元) |
198.45 |
127.13 |
20.80 |
437.07 |
131.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
297.33 |
0.00 |
268.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12899.83 |
4815.35 |
5380.33 |
6850.87 |
10290.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
487.94 |
143.03 |
1266.68 |
609.73 |
2383.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4964.42 |
7195.29 |
13627.00 |
35209.94 |
32849.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
310.96 |
455.69 |
903.90 |
1909.94 |
2044.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
1.72 |
4.21 |
8.34 |
10.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.69 |
1.52 |
3.63 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
5531.29 |
7353.77 |
15095.98 |
35901.85 |
36044.95 |
| 负债合计(万元) |
301.16 |
56.58 |
416.58 |
24.39 |
19.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
5230.13 |
7297.20 |
14679.40 |
35877.47 |
36025.26 |
| 未分配利润(万元) |
320.18 |
286.21 |
156.17 |
42.41 |
207.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
3.65 |
2.51 |
4.40 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
198.26 |
79.91 |
-255.01 |
396.46 |
291.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.99 |
462.91 |
513.28 |
-201.03 |
-12.56 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
1.43 |
1.33 |
1.93 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
154.84 |
547.90 |
262.11 |
201.77 |
282.02 |
| 管理人报酬(万元) |
7.79 |
53.76 |
38.24 |
104.37 |
52.12 |
| 托管费(万元) |
3.39 |
20.48 |
14.77 |
36.69 |
15.22 |
| 其它费用(万元) |
6.65 |
14.58 |
9.51 |
14.32 |
5.90 |
| 费用合计(万元) |
18.46 |
91.36 |
64.25 |
159.62 |
74.98 |
| 利润总额(万元) |
136.38 |
456.54 |
197.85 |
42.15 |
207.04 |
| 净利润(万元) |
136.38 |
456.54 |
197.85 |
42.15 |
207.04 |
