| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.31 | 1.30 | 0.49 | 0.56 | 0.72 | 1.10 | 1.52 |
| 季度净申购 | 62.47 | 7348.09 | -636.52 | -1425.38 | -3459.48 | -3819.79 | -9865.70 |
| 总份额 | 11928.58 | 11866.12 | 4518.03 | 5154.55 | 6579.93 | 10039.41 | 13859.19 |
| 季度总申购份额 | 365.17 | 8023.16 | 31.75 | 17.31 | 28.44 | 1.68 | 3.53 |
| 季度总赎回份额 | 302.70 | 675.07 | 668.27 | 1442.69 | 3487.92 | 3821.47 | 9869.24 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 243 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 1.34 | 13569.24 | -1042.11 | 2.38 | 1044.49 |
| 244 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.33 | 13690.20 | -1500.66 | 557.03 | 2057.69 |
| 245 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 1.31 | 11928.58 | 62.47 | 365.17 | 302.70 |
| 246 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 1.31 | 14885.13 | -1431.25 | 140.44 | 1571.70 |
| 247 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 1.29 | 11669.76 | -1574.70 | 76.52 | 1651.22 |