| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.31 | 0.50 | 0.57 | 0.73 |
| 季度净申购 | -408.35 | -413.71 | 62.47 | 7348.09 | -636.52 | -1425.38 | -3459.48 |
| 总份额 | 11106.53 | 11514.87 | 11928.58 | 11866.12 | 4518.03 | 5154.55 | 6579.93 |
| 季度总申购份额 | 204.85 | 133.59 | 365.17 | 8023.16 | 31.75 | 17.31 | 28.44 |
| 季度总赎回份额 | 613.19 | 547.30 | 302.70 | 675.07 | 668.27 | 1442.69 | 3487.92 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 237 | 交银养老2035三年Y | 1.26 | 8704.90 | 698.23 | 869.60 | 171.37 |
| 238 | 交银养老2035三年A | 1.24 | 8743.88 | -698.96 | 293.26 | 992.23 |
| 239 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 1.23 | 11106.53 | -408.35 | 204.85 | 613.19 |
| 240 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.23 | 8172.86 | 173.71 | 372.71 | 199.00 |
| 241 | 兴业养老2035Y | 1.22 | 9355.39 | 300.55 | 604.03 | 303.49 |