资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 825.32 35.88%
银行存款和结算备付金 346.86 15.08%
其他资产 1128.19 49.04%
资产总值:2300.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.20 825.32 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 825.32 4.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%