财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.75 |
3.81 |
2.67 |
-6.91 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
42.69 |
8.55 |
3.14 |
9.24 |
18.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47.45 |
0.00 |
-47.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
421.93 |
369.90 |
356.43 |
335.35 |
317.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.91 |
0.90 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
285.06 |
209.68 |
289.33 |
277.11 |
509.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
15070.84 |
14864.98 |
14587.63 |
19301.80 |
8032.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
746.64 |
762.72 |
755.72 |
993.91 |
440.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.03 |
5.34 |
4.87 |
7.61 |
2.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
2.17 |
2.11 |
2.79 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
15366.60 |
15279.31 |
14885.96 |
20072.43 |
8609.68 |
| 负债合计(万元) |
15.81 |
30.26 |
28.77 |
141.87 |
15.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
15350.79 |
15249.05 |
14857.19 |
19930.56 |
8594.26 |
| 未分配利润(万元) |
-1679.79 |
-2042.56 |
-2765.55 |
-3179.06 |
-789.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
2.40 |
2.12 |
4.21 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
190.20 |
-647.45 |
-966.88 |
-285.26 |
-27.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.65 |
947.58 |
547.48 |
-303.64 |
108.19 |
| 其它收入(万元) |
4.42 |
5.18 |
2.44 |
3.91 |
1.85 |
| 收入合计(万元) |
385.83 |
307.71 |
-414.83 |
-580.78 |
84.67 |
| 管理人报酬(万元) |
31.08 |
65.25 |
35.82 |
44.08 |
15.89 |
| 托管费(万元) |
12.38 |
27.14 |
14.35 |
18.26 |
7.41 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
15.51 |
8.62 |
13.58 |
6.61 |
| 费用合计(万元) |
51.29 |
107.90 |
58.79 |
75.97 |
29.97 |
| 利润总额(万元) |
334.54 |
199.81 |
-473.62 |
-656.75 |
54.69 |
| 净利润(万元) |
334.54 |
199.81 |
-473.62 |
-656.75 |
54.69 |
