资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6714.59 82.45%
银行存款和结算备付金 1247.37 15.32%
其他资产 182.23 2.24%
资产总值:8144.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 90.91 1202.74 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.11%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 45.07 637.29 0.57%
中国神华 601088 10.25 446.90 0.40%
中国石油 601857 45.55 410.86 0.37%
中国中铁 601390 35.00 229.95 0.21%
贵州茅台 600519 0.07 122.36 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.09 0.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.57%
建筑业 0.02 0.21%
制造业 0.01 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2302 35.00 3575.69 3.03%
25国债13 25.10 2514.96 2.13%
25国债08 6.20 623.93 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3575.69 3.03%
国家债券 3138.90 2.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%