| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.05 | 4.99 | 4.91 | 4.83 | 4.67 | 4.47 | 4.35 |
| 季度净申购 | 415.90 | 527.60 | 495.10 | 1095.27 | 1312.05 | 812.98 | 947.42 |
| 总份额 | 33576.46 | 33160.56 | 32632.96 | 32137.86 | 31042.59 | 29730.54 | 28917.55 |
| 季度总申购份额 | 1195.56 | 528.37 | 495.10 | 1095.27 | 1312.05 | 812.98 | 947.42 |
| 季度总赎回份额 | 779.66 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 59 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 5.10 | 42317.92 | 722.16 | 863.82 | 141.65 |
| 60 | 交银招享一年混合A | 5.07 | 47782.06 | -8135.99 | 357.16 | 8493.15 |
| 61 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 5.05 | 33576.46 | 415.90 | 1195.56 | 779.66 |
| 62 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.86 | 46105.14 | -10517.39 | 15.36 | 10532.74 |
| 63 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 4.84 | 49360.85 | -4322.99 | 2.16 | 4325.15 |