资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 394.24 84.28%
银行存款和结算备付金 18.99 4.06%
其他资产 54.53 11.66%
资产总值:467.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.80 383.99 5.01%
国开2003 0.10 10.25 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 383.99 5.01%
金融债券 10.25 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%