| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.85 | 1.86 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.95 | 1.95 |
| 季度净申购 | -77.14 | -302.35 | -121.97 | -60.04 | -233.89 | -48.89 | -105.94 |
| 总份额 | 15232.16 | 15309.30 | 15611.65 | 15733.62 | 15793.66 | 16027.55 | 16076.44 |
| 季度总申购份额 | 0.41 | 4.88 | 0.49 | 1.00 | 0.73 | 0.29 | 1.63 |
| 季度总赎回份额 | 77.55 | 307.22 | 122.46 | 61.04 | 234.62 | 49.17 | 107.57 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 186 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 1.90 | 17700.03 | 4849.39 | 4884.72 | 35.33 |
| 187 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.90 | 16154.86 | 1560.91 | 2041.01 | 480.11 |
| 188 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 1.85 | 15232.16 | -77.14 | 0.41 | 77.55 |
| 189 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.81 | 16727.91 | 11120.29 | 11700.43 | 580.13 |
| 190 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 1.81 | 15553.15 | -3916.62 | 308.18 | 4224.80 |