| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.87 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.96 | 1.96 | 1.98 | ||
| 季度净申购 | -302.35 | -121.97 | -60.04 | -233.89 | -48.89 | -105.94 | -101.04 | ||
| 总份额 | 15309.30 | 15611.65 | 15733.62 | 15793.66 | 16027.55 | 16076.44 | 16182.38 | ||
| 季度总申购份额 | 4.88 | 0.49 | 1.00 | 0.73 | 0.29 | 1.63 | 2.17 | ||
| 季度总赎回份额 | 307.22 | 122.46 | 61.04 | 234.62 | 49.17 | 107.57 | 103.21 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.75 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.48 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.28 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.03 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 180 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 1.88 | 18083.05 | -12433.80 | 8.16 | 12441.96 |
| 181 | 工银稳健养老Y | 1.87 | 16542.17 | -33.78 | 520.90 | 554.67 |
| 182 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 1.87 | 15309.30 | -302.35 | 4.88 | 307.22 |
| 183 | 工银养老2040A | 1.85 | 13149.89 | -969.37 | 74.91 | 1044.27 |
| 184 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 1.81 | 18732.76 | -7447.99 | 6226.80 | 13674.79 |