资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1871.11 51.15%
银行存款和结算备付金 1766.45 48.29%
其他资产 20.40 0.56%
资产总值:3657.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 14.50 1468.02 4.38%
25国债01 4.00 403.09 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1871.11 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%