财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2301.19 |
214.01 |
367.67 |
-4440.99 |
-789.00 |
| 本期利润(万元) |
4325.41 |
883.05 |
566.22 |
723.31 |
2329.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5430.77 |
0.00 |
5949.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28153.75 |
27217.39 |
28425.06 |
30066.22 |
34909.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.33 |
1.31 |
1.29 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.11 |
0.00 |
28.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
607.37 |
1116.70 |
4207.30 |
4434.27 |
5042.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
30979.39 |
29336.24 |
36317.25 |
69463.61 |
76538.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1563.00 |
1589.81 |
0.00 |
2446.63 |
3053.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.67 |
15.73 |
19.07 |
41.17 |
43.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
3.15 |
3.74 |
7.22 |
7.92 |
| 资产总计(万元) |
31800.18 |
34205.55 |
40592.18 |
75651.34 |
81620.13 |
| 负债合计(万元) |
150.09 |
168.10 |
639.58 |
67.39 |
67.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
31650.09 |
34037.45 |
39952.60 |
75583.95 |
81552.41 |
| 未分配利润(万元) |
7905.01 |
7666.17 |
7600.56 |
15631.82 |
22368.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
21.16 |
13.82 |
31.79 |
16.22 |
| 投资收益(万元) |
388.80 |
-4214.65 |
-4892.15 |
-7529.99 |
-4186.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
772.52 |
5389.29 |
4393.12 |
-33.96 |
3307.87 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
17.36 |
9.72 |
2.98 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1165.93 |
1213.16 |
-475.50 |
-7529.18 |
-862.03 |
| 管理人报酬(万元) |
106.94 |
294.77 |
194.11 |
498.44 |
251.14 |
| 托管费(万元) |
16.89 |
54.95 |
35.40 |
93.82 |
48.62 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
21.87 |
11.68 |
21.96 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
136.24 |
378.68 |
244.63 |
615.86 |
311.59 |
| 利润总额(万元) |
1029.69 |
834.48 |
-720.13 |
-8145.04 |
-1173.62 |
| 净利润(万元) |
1029.69 |
834.48 |
-720.13 |
-8145.04 |
-1173.62 |
