资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1021.87 86.89%
银行存款和结算备付金 24.31 2.07%
其他资产 129.89 11.04%
资产总值:1176.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.80 485.04 2.47%
25国债13 4.40 445.56 2.27%
25国债06 0.40 40.32 0.21%
国开2003 0.30 30.75 0.16%
国债2519 0.20 20.21 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 991.12 5.05%
金融债券 30.75 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%