| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.02 | 2.03 | 2.08 | 2.10 | 2.13 | 0.57 | 0.57 |
| 季度净申购 | -180.33 | -445.80 | -182.20 | -390.12 | 16102.67 | 1.55 | 1.90 |
| 总份额 | 20762.75 | 20943.09 | 21388.88 | 21571.08 | 21961.20 | 5858.53 | 5856.98 |
| 季度总申购份额 | 2.90 | 2.06 | 1.87 | 1.75 | 16782.48 | 1.55 | 1.90 |
| 季度总赎回份额 | 183.24 | 447.86 | 184.06 | 391.87 | 679.81 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 174 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 2.04 | 15927.86 | 4773.17 | 4943.18 | 170.02 |
| 175 | 工银养老2035A | 2.03 | 13145.67 | -614.77 | 322.98 | 937.75 |
| 176 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2.02 | 20762.75 | -180.33 | 2.90 | 183.24 |
| 177 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | 1.99 | 17140.01 | -1040.99 | 6.53 | 1047.52 |
| 178 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 1.99 | 24652.37 | -1772.31 | 47.35 | 1819.66 |