资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181.81 21.45%
银行存款和结算备付金 552.48 65.19%
其他资产 113.25 13.36%
资产总值:847.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
驰宏锌锗 600497 10.00 64.30 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 2.00 17.10 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 161.68 4.61%
26国债01 0.20 20.13 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.81 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%