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最新净值:1.0666 -0.0003(-0.03%)

累计净值:1.0666

更新时间:2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:蔡健林
基金规模:0.43亿元
    汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.58 -1.27 -0.52 0.18 1.03
基金型名次 791 713 787 797 765
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
驰宏锌锗 600497 10.00 64.30 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.39%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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