资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 551.33 93.74%
其他资产 36.79 6.26%
资产总值:588.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.10 0.92%
25国债13 0.10 10.06 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.16 1.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%