| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.19 | 0.21 | 0.41 | 0.44 | 0.65 | 0.70 | 0.74 |
| 季度净申购 | -189.88 | -1647.00 | -290.68 | -1717.72 | -472.43 | -288.02 | -1110.18 |
| 总份额 | 1595.58 | 1785.46 | 3432.46 | 3723.14 | 5440.86 | 5913.29 | 6201.31 |
| 季度总申购份额 | 20.74 | 23.75 | 0.45 | 1.22 | 9.98 | 4.10 | 3.16 |
| 季度总赎回份额 | 210.62 | 1670.76 | 291.13 | 1718.94 | 482.40 | 292.12 | 1113.34 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 602 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.19 | 1367.38 | -193.75 | 2007.32 | 2201.07 |
| 603 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.19 | 1804.62 | 76.89 | 163.69 | 86.80 |
| 604 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 0.19 | 1595.58 | -189.88 | 20.74 | 210.62 |
| 605 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.19 | 1761.78 | -223.53 | 18.86 | 242.39 |
| 606 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 0.19 | 1593.39 | -451.49 | 31.18 | 482.66 |