华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)_资产配置

华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A015297HUAXIA JUHONG PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	105.76	22.89%
债券	211.33	45.75%
银行存款和结算备付金	50.55	10.94%
其他资产	94.32	20.42%

资产总值：461.97万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.52	15.31	0.41%
ST华通	002602	0.50	10.36	0.27%
中材科技	002080	0.30	10.21	0.27%
潍柴重机	000880	0.28	9.22	0.24%
宇通客车	600066	0.30	8.16	0.22%
恺英网络	002517	0.25	7.02	0.19%
长源东谷	603950	0.15	5.53	0.15%
新媒股份	300770	0.03	1.43	0.04%
南钢股份	600282	0.30	1.57	0.04%
美的集团	000333	0.02	1.45	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.53	10.34	0.23%
宇通客车	600066	0.40	9.94	0.22%
江钨装备	600397	1.50	9.40	0.21%
光云科技	688365	0.60	9.13	0.20%
中触媒	688267	0.30	8.63	0.19%
中信银行	00998	1.20	8.19	0.18%
欧陆通	300870	0.06	7.59	0.17%
舒泰神	300204	0.20	7.46	0.16%
科伦药业	002422	0.20	7.18	0.16%
中谷物流	603565	0.24	2.29	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.59%
采矿业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.21%
金融	0.00	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
金融业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江中药业	600750	0.08	1.80	0.04%
海星股份	603115	0.11	1.59	0.03%
桂林三金	002275	0.12	1.69	0.03%
华明装备	002270	0.09	1.32	0.03%
万向钱潮	000559	0.20	1.40	0.03%
林洋能源	601222	0.22	1.45	0.03%
重庆百货	600729	0.05	1.51	0.03%
博源化工	000683	0.28	1.53	0.03%
中金黄金	600489	0.09	1.27	0.03%
中国平安	601318	0.03	1.55	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.04	2.11	0.04%
新华保险	601336	0.04	1.99	0.04%
中国人保	601319	0.26	1.98	0.04%
三一重工	600031	0.10	1.65	0.04%
中国太保	601601	0.05	1.70	0.04%
中远海控	601919	0.13	2.02	0.04%
新和成	002001	0.08	1.76	0.04%
海大集团	002311	0.04	1.96	0.04%
紫金矿业	601899	0.13	1.97	0.04%
福耀玻璃	600660	0.03	1.87	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.58%
金融业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.10	211.33	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	211.33	5.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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