资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128.35 21.66%
债券 221.43 37.37%
银行存款和结算备付金 240.41 40.57%
其他资产 2.37 0.40%
资产总值:592.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 0.05 19.00 0.44%
宝鼎科技 002552 0.30 18.30 0.42%
火炬电子 603678 0.20 16.60 0.38%
大族激光 002008 0.10 15.01 0.34%
世纪华通 002602 1.00 14.10 0.32%
旭光电子 600353 0.30 13.68 0.31%
建滔积层板 01888 0.15 12.92 0.30%
腾讯控股 00700 0.03 11.20 0.26%
紫金矿业 601899 0.30 7.54 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
信息技术 0.00 0.30%
通讯服务 0.00 0.26%
采矿业 0.00 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 0.10 12.98 0.27%
三美股份 603379 0.20 12.33 0.26%
铜牛信息 300895 0.15 9.96 0.21%
紫金矿业 601899 0.30 9.82 0.20%
世纪华通 002602 0.50 7.98 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%
采矿业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.20 221.43 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.43 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%