财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.38 |
40.32 |
21.65 |
88.81 |
-15.59 |
| 本期利润(万元) |
25.63 |
35.83 |
15.34 |
205.35 |
11.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72.75 |
0.00 |
55.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1392.52 |
1553.20 |
1805.52 |
2179.56 |
2888.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.45 |
41.45 |
291.98 |
468.58 |
580.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
4399.10 |
4413.10 |
6914.40 |
12214.30 |
21607.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
124.40 |
51.74 |
41.27 |
402.09 |
551.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
253.20 |
251.94 |
385.95 |
607.40 |
1625.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
0.97 |
1.48 |
2.34 |
10.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.83 |
1.22 |
2.17 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
4563.86 |
4778.80 |
7395.80 |
12698.89 |
22316.85 |
| 负债合计(万元) |
27.97 |
88.22 |
147.13 |
206.52 |
134.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
4535.89 |
4690.58 |
7248.67 |
12492.38 |
22182.63 |
| 未分配利润(万元) |
178.93 |
107.78 |
51.77 |
-276.08 |
-130.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
2.89 |
1.70 |
5.85 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
115.11 |
237.50 |
146.70 |
515.10 |
298.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.59 |
236.83 |
215.36 |
-68.98 |
307.36 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.32 |
0.31 |
0.49 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
107.27 |
477.54 |
364.08 |
452.46 |
610.13 |
| 管理人报酬(万元) |
4.63 |
17.37 |
10.36 |
104.72 |
63.43 |
| 托管费(万元) |
4.59 |
16.21 |
10.22 |
36.82 |
21.25 |
| 其它费用(万元) |
3.77 |
16.09 |
9.35 |
18.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
18.94 |
67.24 |
41.03 |
200.75 |
117.98 |
| 利润总额(万元) |
88.33 |
410.31 |
323.05 |
251.71 |
492.15 |
| 净利润(万元) |
88.33 |
410.31 |
323.05 |
251.71 |
492.15 |
