资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241.56 31.96%
银行存款和结算备付金 479.24 63.41%
其他资产 35.03 4.63%
资产总值:755.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.40 241.56 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 241.56 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%