财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.73 |
0.09 |
0.08 |
0.29 |
-0.05 |
| 本期利润(万元) |
5.66 |
0.19 |
0.42 |
0.05 |
0.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72.65 |
7.10 |
11.04 |
14.74 |
3.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.83 |
0.80 |
0.77 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391.07 |
563.10 |
369.28 |
151.74 |
935.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
10034.80 |
9666.73 |
9577.00 |
11553.73 |
13394.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
502.20 |
536.70 |
539.64 |
611.66 |
748.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.77 |
9.84 |
8.75 |
8.92 |
9.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.70 |
1.61 |
1.84 |
2.19 |
| 资产总计(万元) |
10439.32 |
10476.99 |
10080.28 |
11948.50 |
14692.24 |
| 负债合计(万元) |
136.90 |
118.24 |
75.35 |
224.49 |
33.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
10302.42 |
10358.75 |
10004.93 |
11724.01 |
14659.03 |
| 未分配利润(万元) |
-2019.51 |
-2918.19 |
-4622.56 |
-4045.67 |
-2852.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
2.72 |
1.59 |
4.51 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
196.36 |
-682.59 |
-1581.82 |
-1530.33 |
-318.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
584.67 |
1223.04 |
729.27 |
85.14 |
377.62 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
3.92 |
2.26 |
14.02 |
7.68 |
| 收入合计(万元) |
783.95 |
547.09 |
-848.69 |
-1426.66 |
67.68 |
| 管理人报酬(万元) |
55.27 |
107.64 |
53.79 |
111.13 |
57.55 |
| 托管费(万元) |
9.61 |
19.49 |
9.99 |
26.32 |
14.44 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
16.00 |
8.59 |
17.97 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
73.52 |
145.57 |
72.38 |
156.08 |
81.50 |
| 利润总额(万元) |
710.43 |
401.51 |
-921.08 |
-1582.74 |
-13.83 |
| 净利润(万元) |
710.43 |
401.51 |
-921.08 |
-1582.74 |
-13.83 |
