资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 594.92 61.80%
债券 313.17 32.53%
银行存款和结算备付金 29.69 3.08%
其他资产 24.87 2.58%
资产总值:962.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 10.30 62.31 0.99%
保利物业 06049 2.36 52.80 0.84%
蒙牛乳业 02319 2.90 40.53 0.65%
颐海国际 01579 3.00 33.17 0.53%
保利发展 600048 6.25 28.94 0.46%
小菜园 00999 4.40 26.71 0.43%
山东药玻 600529 1.40 25.83 0.41%
爱玛科技 603529 1.21 23.61 0.38%
涪陵榨菜 002507 1.90 20.52 0.33%
晨光股份 603899 0.88 18.15 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.87%
必需消费品 0.01 1.49%
房地产 0.01 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.99%
房地产业 0.00 0.46%
非必需消费品 0.00 0.43%
农、林、牧、渔业 0.00 0.38%
工业 0.00 0.22%
保健 0.00 0.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 10.30 69.32 1.03%
保利物业 06049 2.30 63.36 0.94%
蒙牛乳业 02319 2.90 44.04 0.66%
颐海国际 01579 3.00 43.23 0.64%
保利发展 600048 6.00 34.92 0.52%
小菜园 00999 4.08 24.42 0.36%
志邦家居 603801 2.50 22.60 0.34%
爱玛科技 603529 0.70 22.64 0.34%
山东药玻 600529 1.15 21.30 0.32%
涪陵榨菜 002507 1.60 19.98 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.33%
必需消费品 0.01 1.55%
房地产 0.01 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.03%
非必需消费品 0.00 0.54%
房地产业 0.00 0.52%
农、林、牧、渔业 0.00 0.31%
工业 0.00 0.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.17%
信息技术 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.90 293.04 4.66%
26国债01 0.20 20.13 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.17 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%