| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 季度净申购 | -39.86 | 85.05 | 105.19 | 44.57 | 142.53 | 78.65 | 84.94 |
| 总份额 | 976.81 | 1016.67 | 931.62 | 826.42 | 781.86 | 639.33 | 560.67 |
| 季度总申购份额 | 50.73 | 139.71 | 141.73 | 76.88 | 155.26 | 106.70 | 124.50 |
| 季度总赎回份额 | 90.59 | 54.66 | 36.53 | 32.31 | 12.72 | 28.04 | 39.56 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 663 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.12 | 1228.25 | -3532.33 | 0.17 | 3532.50 |
| 664 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 0.12 | 1141.29 | -82.50 | 38.17 | 120.67 |
| 665 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 976.81 | -39.86 | 50.73 | 90.59 |
| 666 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 1098.41 | 156.80 | 184.68 | 27.88 |
| 667 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.12 | 1067.74 | -4142.71 | 1.61 | 4144.32 |