华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)_资产配置

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017357CHINA ANYING ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) Y

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	379.14	28.30%
债券	604.64	45.13%
银行存款和结算备付金	115.71	8.64%
其他资产	240.20	17.93%

资产总值：1339.69万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.00	117.76	1.12%
腾讯控股	00700	0.12	72.64	0.69%
ST华通	002602	3.00	62.13	0.59%
潍柴重机	000880	1.40	46.09	0.44%
中材科技	002080	1.00	34.02	0.32%
恺英网络	002517	1.00	28.08	0.27%
长源东谷	603950	0.50	18.43	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	1.12%
制造业	0.01	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%
通讯服务	0.01	0.69%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.00	97.50	0.70%
长江电力	600900	2.00	60.28	0.43%
中触媒	688267	2.00	57.56	0.41%
腾讯控股	00700	0.12	55.05	0.40%
宇通客车	600066	2.00	49.72	0.36%
舒泰神	300204	1.00	37.28	0.27%
中信银行	00998	5.00	34.11	0.25%
美团-W	03690	0.30	34.28	0.25%
中国海洋石油	00883	2.00	32.32	0.23%
江钨装备	600397	5.00	31.35	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.38%
采矿业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
通讯服务	0.01	0.40%
金融	0.00	0.25%
非必需消费品	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.23%
能源	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.10	56.17	0.39%
长江电力	600900	2.00	55.62	0.39%
腾讯控股	00700	0.12	55.04	0.38%
中国海洋石油	00883	2.00	34.18	0.24%
渝农商行	601077	4.00	24.32	0.17%
拓普集团	601689	0.40	23.11	0.16%
三花智控	002050	0.80	23.06	0.16%
江中药业	600750	0.28	6.30	0.04%
桂林三金	002275	0.40	5.62	0.04%
海星股份	603115	0.39	5.63	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.05%
采矿业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
通讯服务	0.01	0.38%
能源	0.00	0.24%
金融业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.12	46.34	0.30%
紫金矿业	601899	2.39	36.14	0.23%
长江电力	600900	1.00	29.55	0.19%
思源电气	002028	0.30	21.81	0.14%
中国海洋石油	00883	1.00	17.71	0.11%
中国平安	601318	0.12	6.32	0.04%
福耀玻璃	600660	0.10	6.24	0.04%
中国太保	601601	0.17	5.79	0.04%
中远海控	601919	0.41	6.36	0.04%
新华保险	601336	0.11	5.47	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.37%
通讯服务	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.14%
能源	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	6.00	604.64	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	604.64	5.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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