资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 552.28 47.98%
债券 303.15 26.34%
银行存款和结算备付金 281.20 24.43%
其他资产 14.38 1.25%
资产总值:1151.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
火炬电子 603678 1.00 83.00 1.40%
南亚新材 688519 0.20 76.01 1.28%
紫金矿业 601899 3.00 75.42 1.27%
大族激光 002008 0.50 75.06 1.26%
宝鼎科技 002552 1.20 73.20 1.23%
旭光电子 600353 1.50 68.40 1.15%
世纪华通 002602 4.00 56.40 0.95%
腾讯控股 00700 0.12 44.80 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.32%
采矿业 0.01 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
通讯服务 0.00 0.75%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.12 51.28 0.81%
世纪华通 002602 3.00 47.88 0.75%
铜牛信息 300895 0.50 33.19 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
通讯服务 0.01 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 303.15 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.15 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%