| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 季度净申购 | -3.99 | 87.62 | 76.89 | -60.26 | -14.24 | 54.43 | 31.61 |
| 总份额 | 1888.25 | 1892.24 | 1804.62 | 1727.73 | 1787.99 | 1802.23 | 1747.80 |
| 季度总申购份额 | 67.57 | 211.57 | 163.69 | 51.98 | 41.89 | 164.31 | 159.47 |
| 季度总赎回份额 | 71.56 | 123.95 | 86.80 | 112.24 | 56.13 | 109.88 | 127.85 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 587 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.20 | 1843.06 | -1437.58 | 100.65 | 1538.23 |
| 588 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 0.20 | 1772.28 | 110.31 | 146.75 | 36.43 |
| 589 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.20 | 1888.25 | -3.99 | 67.57 | 71.56 |
| 590 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 0.20 | 1869.26 | - | 4.30 | - |
| 591 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 0.20 | 1887.58 | 50.80 | 102.85 | 52.05 |