财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.75 |
1.64 |
0.64 |
-5.02 |
-0.86 |
| 本期利润(万元) |
27.74 |
9.76 |
3.85 |
5.53 |
8.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214.42 |
161.60 |
151.06 |
134.52 |
128.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.00 |
0.96 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1044.96 |
1087.92 |
876.40 |
927.12 |
928.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
16137.04 |
17459.31 |
13930.34 |
13788.22 |
14858.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.54 |
14.32 |
10.94 |
11.16 |
11.68 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
2.39 |
1.82 |
1.86 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
17182.02 |
18548.75 |
14807.30 |
14721.40 |
15789.06 |
| 负债合计(万元) |
131.10 |
122.50 |
21.47 |
30.52 |
22.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
17050.92 |
18426.25 |
14785.83 |
14690.88 |
15766.51 |
| 未分配利润(万元) |
-203.97 |
-1387.07 |
-2063.59 |
-1673.17 |
-552.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
3.60 |
1.56 |
3.30 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
244.82 |
-525.59 |
-746.15 |
98.42 |
315.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
911.16 |
1453.81 |
488.20 |
-1014.86 |
-201.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1157.89 |
931.82 |
-256.39 |
-913.14 |
115.71 |
| 管理人报酬(万元) |
78.50 |
142.70 |
64.57 |
140.07 |
71.53 |
| 托管费(万元) |
13.08 |
23.78 |
10.76 |
23.35 |
11.92 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
8.70 |
17.50 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
99.03 |
181.48 |
84.04 |
180.92 |
92.37 |
| 利润总额(万元) |
1058.87 |
750.34 |
-340.43 |
-1094.06 |
23.34 |
| 净利润(万元) |
1058.87 |
750.34 |
-340.43 |
-1094.06 |
23.34 |
