| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 季度净申购 | 20.57 | 69.82 | 45.73 | 22.99 | 4.79 | 13.48 | 6.96 |
| 总份额 | 320.46 | 299.88 | 230.06 | 184.33 | 161.34 | 156.55 | 143.07 |
| 季度总申购份额 | 28.32 | 71.61 | 45.73 | 22.99 | 4.79 | 13.48 | 6.96 |
| 季度总赎回份额 | 7.75 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 769 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 767 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 0.03 | 237.56 | -12.68 | 5.52 | 18.20 |
| 768 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 0.03 | 235.14 | -254.00 | 0.22 | 254.21 |
| 769 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.03 | 320.46 | 20.57 | 28.32 | 7.75 |
| 770 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 0.03 | 195.82 | 147.86 | 158.12 | 10.26 |
| 771 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 308.92 | -114.44 | 1.01 | 115.45 |