财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.85 |
18.41 |
11.51 |
-32.33 |
-15.07 |
| 本期利润(万元) |
181.10 |
65.22 |
24.07 |
24.47 |
52.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
-28.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1632.98 |
972.17 |
898.51 |
853.13 |
810.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.05 |
1.01 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
800.00 |
934.35 |
1251.01 |
963.24 |
967.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
13147.89 |
14576.61 |
16554.90 |
14465.21 |
15671.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.64 |
7.81 |
8.90 |
7.67 |
8.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.67 |
1.93 |
1.54 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
13978.78 |
15513.42 |
17806.85 |
15434.22 |
16646.21 |
| 负债合计(万元) |
74.09 |
38.71 |
195.12 |
26.71 |
18.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
13904.69 |
15474.71 |
17611.72 |
15407.51 |
16627.64 |
| 未分配利润(万元) |
558.83 |
-442.29 |
-1525.76 |
-815.50 |
504.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
8.16 |
4.23 |
7.05 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
306.75 |
-618.91 |
-493.73 |
252.60 |
443.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
767.55 |
1139.35 |
56.74 |
-1276.47 |
-209.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1076.54 |
528.60 |
-432.75 |
-1016.83 |
237.03 |
| 管理人报酬(万元) |
41.76 |
97.58 |
50.02 |
95.98 |
48.80 |
| 托管费(万元) |
9.17 |
20.84 |
10.64 |
18.61 |
9.40 |
| 其它费用(万元) |
7.58 |
15.42 |
8.94 |
17.66 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
58.50 |
133.84 |
69.61 |
132.25 |
67.21 |
| 利润总额(万元) |
1018.04 |
394.75 |
-502.36 |
-1149.07 |
169.82 |
| 净利润(万元) |
1018.04 |
394.75 |
-502.36 |
-1149.07 |
169.82 |
