| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 季度净申购 | -36.27 | 391.28 | 414.47 | 408.13 | 32.08 | 21.65 | 51.81 |
| 总份额 | 2102.58 | 2138.86 | 1747.58 | 1333.10 | 924.98 | 892.90 | 871.25 |
| 季度总申购份额 | 45.71 | 437.57 | 420.65 | 408.13 | 32.08 | 21.65 | 51.81 |
| 季度总赎回份额 | 81.98 | 46.30 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 556 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 554 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.24 | 1903.45 | 32.49 | 79.08 | 46.59 |
| 555 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.24 | 2285.50 | -473.92 | 0.09 | 474.01 |
| 556 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.24 | 2102.58 | -36.27 | 45.71 | 81.98 |
| 557 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.24 | 2374.32 | -882.82 | 15.23 | 898.05 |
| 558 | 南方富元稳健养老A | 0.24 | 1928.45 | -165.47 | 84.54 | 250.01 |