财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1528.96 |
344.15 |
414.66 |
-1689.86 |
-208.03 |
| 本期利润(万元) |
1541.08 |
636.43 |
482.76 |
97.69 |
1233.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1316.97 |
0.00 |
-2065.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3929.43 |
9396.66 |
10360.66 |
11348.90 |
13670.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.95 |
0.93 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
382.06 |
520.37 |
1703.73 |
1859.10 |
520.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
16264.71 |
19305.48 |
23047.09 |
29359.71 |
47001.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
555.04 |
966.08 |
1228.89 |
1677.65 |
2439.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.47 |
14.34 |
16.29 |
26.06 |
30.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
3.44 |
4.00 |
5.39 |
7.95 |
| 资产总计(万元) |
16753.20 |
19839.75 |
24764.79 |
31239.63 |
48689.58 |
| 负债合计(万元) |
161.66 |
120.88 |
1309.47 |
467.08 |
457.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
16591.54 |
19718.87 |
23455.32 |
30772.55 |
48232.24 |
| 未分配利润(万元) |
-777.12 |
-2253.23 |
-4209.32 |
-4291.06 |
-1158.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
7.49 |
4.93 |
72.01 |
66.63 |
| 投资收益(万元) |
757.65 |
-2603.96 |
-3135.28 |
-2824.58 |
-272.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
526.64 |
3131.10 |
2284.73 |
-2320.85 |
-731.04 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
5.05 |
4.05 |
5.00 |
2.19 |
| 收入合计(万元) |
1286.96 |
539.68 |
-841.57 |
-5068.42 |
-935.13 |
| 管理人报酬(万元) |
81.79 |
202.83 |
111.82 |
315.26 |
133.30 |
| 托管费(万元) |
17.04 |
47.83 |
26.20 |
73.87 |
34.51 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
18.30 |
9.35 |
12.94 |
4.97 |
| 费用合计(万元) |
135.67 |
342.81 |
186.41 |
511.56 |
222.53 |
| 利润总额(万元) |
1151.28 |
196.87 |
-1027.98 |
-5579.98 |
-1157.66 |
| 净利润(万元) |
1151.28 |
196.87 |
-1027.98 |
-5579.98 |
-1157.66 |
