财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
328.89 |
124.65 |
104.56 |
-55.72 |
-20.34 |
| 本期利润(万元) |
1570.21 |
618.71 |
328.93 |
282.93 |
464.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.10 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.85 |
0.00 |
-206.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7973.30 |
6379.88 |
6087.22 |
5757.55 |
5744.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.07 |
1.02 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
361.13 |
351.31 |
320.03 |
357.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
6025.86 |
5419.20 |
4967.60 |
5130.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.50 |
2.39 |
2.25 |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.73 |
0.67 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
6388.40 |
5771.17 |
5288.19 |
5488.40 |
| 负债合计(万元) |
8.52 |
13.62 |
8.39 |
14.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6379.88 |
5757.55 |
5279.80 |
5474.19 |
| 未分配利润(万元) |
412.72 |
-206.10 |
-683.52 |
-489.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.18 |
0.58 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
144.44 |
-17.15 |
-51.70 |
-6.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
494.06 |
338.65 |
-123.01 |
-452.93 |
| 其它收入(万元) |
3.71 |
6.63 |
3.13 |
3.37 |
| 收入合计(万元) |
642.84 |
329.31 |
-171.00 |
-455.51 |
| 管理人报酬(万元) |
14.30 |
27.60 |
13.87 |
17.03 |
| 托管费(万元) |
4.57 |
8.21 |
4.10 |
5.30 |
| 其它费用(万元) |
5.26 |
10.57 |
5.53 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
24.14 |
46.38 |
23.50 |
33.49 |
| 利润总额(万元) |
618.71 |
282.93 |
-194.50 |
-489.00 |
| 净利润(万元) |
618.71 |
282.93 |
-194.50 |
-489.00 |
