| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 季度净申购 | 65.86 | 18.87 | 2.78 | 0.72 | 0.32 | 0.01 | 0.00 |
| 总份额 | 6051.89 | 5986.03 | 5967.16 | 5964.38 | 5963.66 | 5963.33 | 5963.32 |
| 季度总申购份额 | 65.86 | 18.87 | 2.78 | 0.72 | 0.32 | 0.01 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.85 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.15 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.12 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.00 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.67 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)基金规模在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 333 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.85 | 7760.07 | -1607.90 | 73.03 | 1680.93 |
| 334 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.85 | 43455.98 | 16698.39 | 18020.52 | 1322.12 |
| 335 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.84 | 6051.89 | - | 65.86 | - |
| 336 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.84 | 8454.02 | -844.85 | 2.41 | 847.26 |
| 337 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 0.84 | 7876.19 | -670.58 | 70.81 | 741.39 |