资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1038.45 98.35%
银行存款和结算备付金 11.86 1.12%
其他资产 5.52 0.52%
资产总值:1055.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.00 503.17 2.47%
25国债01 3.00 302.32 1.48%
国债2501 1.00 100.77 0.49%
24国债21 0.60 60.75 0.30%
23国债03 0.60 61.17 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1028.18 5.05%
金融债券 10.27 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%