财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.09 |
-0.36 |
0.11 |
-0.31 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
2.59 |
-0.02 |
-0.33 |
0.67 |
0.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28.65 |
25.55 |
25.16 |
21.47 |
18.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.89 |
0.88 |
0.89 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.51 |
708.90 |
0.15 |
0.20 |
0.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
18789.39 |
17698.66 |
4975.33 |
4915.60 |
5283.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1015.46 |
994.52 |
262.16 |
274.02 |
274.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.55 |
10.62 |
3.27 |
3.39 |
3.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
1.70 |
0.61 |
0.64 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
18983.87 |
19551.57 |
5008.10 |
5116.71 |
5309.69 |
| 负债合计(万元) |
59.77 |
47.86 |
11.61 |
18.18 |
11.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
18924.10 |
19503.71 |
4996.49 |
5098.54 |
5298.17 |
| 未分配利润(万元) |
-2493.44 |
-2481.53 |
-880.30 |
-763.92 |
-545.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
3.81 |
0.43 |
1.82 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
-204.63 |
-73.28 |
-260.32 |
-463.87 |
-348.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
229.50 |
224.91 |
174.46 |
292.64 |
363.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25.79 |
155.44 |
-85.42 |
-169.40 |
15.60 |
| 管理人报酬(万元) |
83.19 |
47.47 |
19.63 |
41.79 |
21.52 |
| 托管费(万元) |
13.78 |
8.50 |
3.69 |
7.59 |
3.77 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
9.57 |
5.51 |
13.11 |
6.53 |
| 费用合计(万元) |
105.49 |
65.58 |
28.84 |
62.51 |
31.82 |
| 利润总额(万元) |
-79.70 |
89.86 |
-114.26 |
-231.91 |
-16.22 |
| 净利润(万元) |
-79.70 |
89.86 |
-114.26 |
-231.91 |
-16.22 |
