财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1609.76 1006.95 411.60 -815.72 -560.31
本期利润(万元) 3288.46 1999.55 1190.53 1069.79 1720.61
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.12 0.07 0.06 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.59 0.00 4.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2130.05 0.00 1175.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 25939.48 23922.86 23605.16 22632.26 22614.40
期末基金份额净值(元) 1.63 1.43 1.38 1.31 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 8.96 0.00 5.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 43.20 0.00 31.42 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1305.67 2722.07 874.75 524.05 379.02
交易性金融资产(万元) 29472.98 24009.01 22580.18 25444.27 27257.05
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1617.31 1400.87 1986.59 1351.16 1440.55
应付管理人报酬(万元) 14.96 14.35 13.44 14.48 15.47
应付托管费(万元) 2.72 1.96 2.03 2.17 2.75
资产总计(万元) 30941.95 26890.52 24096.49 26047.60 27733.62
负债合计(万元) 363.52 40.00 68.88 34.05 26.89
所有者权益合计(万元) 30578.42 26850.52 24027.61 26013.55 27706.73
未分配利润(万元) 9289.68 6457.61 4135.54 5239.48 7909.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.11 4.80 2.42 4.82 2.42
投资收益(万元) 1376.35 -694.26 -1299.20 -2603.64 -957.55
公允价值变动收益(万元) 1199.92 2161.23 508.27 -206.65 1005.56
其它收入(万元) 5.95 6.10 2.55 4.21 2.66
收入合计(万元) 2584.32 1477.88 -785.95 -2801.26 53.09
管理人报酬(万元) 90.03 164.09 83.15 184.00 92.01
托管费(万元) 13.82 24.17 12.12 30.20 15.88
其它费用(万元) 7.74 15.73 9.09 18.58 9.27
费用合计(万元) 111.75 204.32 104.57 233.73 117.74
利润总额(万元) 2472.57 1273.56 -890.52 -3034.98 -64.65
净利润(万元) 2472.57 1273.56 -890.52 -3034.98 -64.65