嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)_规模评级

嘉实养老2040混合(FOF)A006307HARVEST PENSION TARGET DATE 2040 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.39	2.46	2.57	2.65	2.79	2.85	2.88
季度净申购	-442.21	-634.51	-498.84	-824.25	-356.88	-158.81	-98.43
总份额	14306.06	14748.27	15382.78	15881.62	16705.87	17062.75	17221.56
季度总申购份额	281.17	295.78	217.75	319.80	155.57	223.16	176.11
季度总赎回份额	723.37	930.29	716.59	1144.05	512.44	381.97	274.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平

121	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.55	18537.62	1136.87	1153.52	16.65
122	南方养老2045Y	2.54	22625.20	618.56	746.64	128.08
123	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.52	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
124	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.43	27951.02	-	20.07	-
125	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
126	宏利全能混合(FOF)A	2.41	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
127	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.40	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
128	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.39	14306.06	-442.21	281.17	723.37
129	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.39	21864.34	4006.89	9020.14	5013.25
130	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.38	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
131	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.38	15204.60	1373.37	1904.17	530.80
132	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.37	29576.03	-351.60	43.74	395.34
133	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.35	26444.34	-1758.63	5.20	1763.83
134	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.35	22334.39	4803.89	6254.51	1450.63
135	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.33	20469.98	-	48.36	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平

192	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.77	15143.68	-3902.99	1271.93	5174.93
193	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	1.77	14971.26	-3691.86	18.00	3709.85
194	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.57	14914.96	262.89	655.88	392.99
195	广发稳健养老(FOF)A	1.99	14894.93	-579.19	493.27	1072.46
196	工银养老2045Y	1.97	14869.25	337.47	570.73	233.26
197	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.72	14488.52	1182.13	2692.15	1510.02
198	交银招享一年混合C	1.49	14447.82	-2470.72	126.34	2597.07
199	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.39	14306.06	-442.21	281.17	723.37
200	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.26	14256.50	-326.70	329.84	656.54
201	南方养老2045A	1.57	14224.93	-4.42	50.21	54.62
202	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.11	14142.75	-971.25	23.56	994.81
203	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.57	14133.90	-1052.08	93.22	1145.30
204	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.19	13947.04	-1375.22	145.89	1521.11
205	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.50	13677.18	-3104.19	95.12	3199.30
206	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	1.35	13615.46	-5472.42	151.53	5623.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 461 位，低于同类基金平均水平

454	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.20	1734.97	-416.60	5.48	422.08
455	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	1.01	8996.46	-416.71	66.26	482.97
456	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.49	5106.03	-427.57	35.01	462.58
457	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.22	2175.76	-428.56	6.23	434.80
458	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.54	5305.85	-432.22	6.14	438.37
459	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.43	4231.39	-436.98	743.07	1180.04
460	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.31	2858.58	-437.77	60.93	498.70
461	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.39	14306.06	-442.21	281.17	723.37
462	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.21	2056.55	-442.95	0.02	442.97
463	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	1.94	22146.18	-443.28	154.70	597.97
464	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.25	2733.09	-447.90	28.30	476.20
465	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	1.86	16153.82	-448.16	22.29	470.45
466	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.12	10565.80	-449.87	6.25	456.12
467	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.37	2902.14	-450.91	110.70	561.60
468	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	0.83	6191.88	-453.96	73.00	526.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平

230	交银养老2035三年A	1.24	8743.88	-698.96	293.26	992.23
231	平安养老2035Y	0.96	7014.82	58.15	290.96	232.81
232	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.67	6182.16	-1408.40	290.45	1698.86
233	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	0.19	1478.75	-30.75	287.70	318.45
234	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.83	26442.22	-5820.75	286.78	6107.53
235	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.93	12952.31	-1398.64	282.21	1680.85
236	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.38	11945.39	-660.86	281.41	942.28
237	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.39	14306.06	-442.21	281.17	723.37
238	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.91	7809.55	37.84	280.88	243.04
239	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.09	841.39	189.65	278.64	88.99
240	工银养老2035A	1.90	12174.13	-593.32	275.10	868.42
241	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.44	16467.72	-2494.92	265.82	2760.74
242	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.27	2552.52	-	265.62	-
243	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.34	3015.55	-99.97	264.72	364.69
244	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.00	6520.76	58.53	262.52	203.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平

284	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	0.60	5159.54	-541.52	213.04	754.56
285	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.47	23006.37	431.13	1185.12	754.00
286	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.65	6116.44	3766.31	4517.31	751.00
287	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	1.07	9472.99	447.29	1195.78	748.49
288	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.35	3377.39	-605.91	142.28	748.19
289	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.11	1027.90	-64.98	676.90	741.88
290	鹏华聚合多资产混合(FOF)	0.71	7127.39	1723.04	2450.51	727.47
291	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.39	14306.06	-442.21	281.17	723.37
292	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	0.57	4196.53	-282.82	424.53	707.35
293	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.62	6258.96	-673.62	25.47	699.09
294	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.73	6436.17	-644.97	51.15	696.12
295	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	0.22	2065.12	-682.88	12.65	695.53
296	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.42	12591.46	6282.07	6977.15	695.09
297	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.51	4943.50	-677.32	15.54	692.87
298	光大阳光3个月持有(FOF)C	1.17	16048.32	-688.96	0.22	689.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15872

9691.7700

1.20%

98.80%

2025-06-30

16833

9924.4800

1.11%

98.89%

2024-12-31

17214

10004.3900

1.08%

98.92%

2024-06-30

17606

9838.2800

1.07%

98.93%

2023-12-31

18133

10271.0400

6.36%

93.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15872	9691.7700	184.20	1.20	15198.58	98.80
2025-06-30	16833	9924.4800	185.25	1.11	16520.62	98.89
2024-12-31	17214	10004.3900	185.25	1.08	17036.31	98.92
2024-06-30	17606	9838.2800	185.25	1.07	17136.03	98.93
2023-12-31	18133	10271.0400	1185.30	6.36	17439.18	93.64

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