财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1685.21 |
1053.72 |
388.62 |
-722.15 |
-634.17 |
| 本期利润(万元) |
3564.08 |
2138.13 |
1207.72 |
1142.08 |
1836.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.12 |
0.07 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3606.98 |
0.00 |
2565.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28936.56 |
25977.12 |
25164.09 |
23928.71 |
23716.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.50 |
1.44 |
1.37 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.54 |
0.00 |
37.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1646.25 |
4048.68 |
530.73 |
1192.73 |
781.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
37963.50 |
30448.89 |
28961.82 |
29018.01 |
30301.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2102.87 |
1790.88 |
2627.12 |
1603.32 |
1623.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.65 |
16.92 |
15.72 |
15.82 |
16.67 |
| 应付托管费(万元) |
3.24 |
2.36 |
2.38 |
2.41 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
39716.61 |
34692.29 |
30276.44 |
30419.49 |
31428.01 |
| 负债合计(万元) |
387.93 |
66.14 |
28.05 |
35.63 |
28.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
39328.68 |
34626.15 |
30248.39 |
30383.86 |
31399.67 |
| 未分配利润(万元) |
13138.43 |
9478.08 |
6260.94 |
7135.40 |
9940.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.94 |
6.10 |
3.01 |
5.67 |
2.78 |
| 投资收益(万元) |
1720.35 |
-663.11 |
-1400.49 |
-3150.61 |
-1022.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1611.46 |
2623.13 |
436.80 |
-250.31 |
933.55 |
| 其它收入(万元) |
8.06 |
8.22 |
3.32 |
4.68 |
2.93 |
| 收入合计(万元) |
3342.82 |
1974.34 |
-957.36 |
-3390.57 |
-83.35 |
| 管理人报酬(万元) |
105.87 |
191.64 |
96.51 |
198.12 |
98.26 |
| 托管费(万元) |
16.47 |
28.54 |
14.08 |
33.01 |
17.20 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
15.92 |
9.16 |
18.75 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
130.36 |
236.45 |
120.01 |
250.81 |
125.33 |
| 利润总额(万元) |
3212.45 |
1737.89 |
-1077.37 |
-3641.37 |
-208.69 |
| 净利润(万元) |
3212.45 |
1737.89 |
-1077.37 |
-3641.37 |
-208.69 |
