| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.84 | 2.87 | 2.90 | 2.93 | 3.00 | 3.01 | 3.01 |
| 季度净申购 | -198.25 | -160.89 | -179.28 | -375.62 | -82.97 | 19.98 | 40.62 |
| 总份额 | 16456.84 | 16655.10 | 16815.98 | 16995.27 | 17370.89 | 17453.85 | 17433.87 |
| 季度总申购份额 | 123.87 | 165.16 | 145.39 | 137.95 | 94.87 | 94.52 | 84.85 |
| 季度总赎回份额 | 322.12 | 326.05 | 324.67 | 513.57 | 177.84 | 74.54 | 44.22 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 103 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 2.93 | 20494.12 | 661.39 | 1041.92 | 380.54 |
| 104 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 2.93 | 23588.48 | 1184.22 | 12651.03 | 11466.80 |
| 105 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 2.84 | 16456.84 | -198.25 | 123.87 | 322.12 |
| 106 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 2.83 | 26442.22 | -5820.75 | 286.78 | 6107.53 |
| 107 | 南方养老2040Y | 2.83 | 24344.32 | 400.75 | 1043.96 | 643.21 |