资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3408.27 39.26%
银行存款和结算备付金 4312.91 49.68%
其他资产 959.96 11.06%
资产总值:8681.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华研精机 301138 0.03 0.68 0.00%
国能日新 301162 0.00 0.30 0.00%
中科江南 301153 0.04 4.24 0.00%
浙江恒威 301222 0.03 0.84 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 10.80 452.30 0.17%
宁德时代 300750 0.77 308.69 0.12%
安达智能 688125 0.38 19.65 0.01%
铭利达 301268 0.06 2.90 0.00%
天益医疗 301097 0.02 1.56 0.00%
中一科技 301150 0.04 2.64 0.00%
中科江南 301153 0.04 2.28 0.00%
紫燕食品 603057 0.05 1.75 0.00%
联盛化学 301212 0.04 1.42 0.00%
国能日新 301162 0.03 2.22 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 31.08 3146.62 5.29%
25国债08 2.60 261.65 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3408.27 5.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%