| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.89 | 6.00 | 7.92 | 9.70 | 12.16 | 13.65 | 14.57 |
| 季度净申购 | -10517.39 | -18073.94 | -16817.20 | -23230.53 | -14039.26 | -8669.91 | -8335.76 |
| 总份额 | 46105.14 | 56622.53 | 74696.47 | 91513.67 | 114744.20 | 128783.46 | 137453.37 |
| 季度总申购份额 | 15.36 | 70.11 | 2.43 | 18.11 | 2.74 | 0.38 | 4.73 |
| 季度总赎回份额 | 10532.74 | 18144.05 | 16819.63 | 23248.64 | 14042.00 | 8670.29 | 8340.49 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 61 | 交银招享一年混合A | 5.07 | 47782.06 | -8135.99 | 357.16 | 8493.15 |
| 62 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 4.99 | 42972.69 | -5674.85 | 547.21 | 6222.07 |
| 63 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.89 | 46105.14 | -10517.39 | 15.36 | 10532.74 |
| 64 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 4.84 | 49360.85 | -4322.99 | 2.16 | 4325.15 |
| 65 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 4.81 | 45201.32 | 24481.04 | 34256.07 | 9775.03 |