景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374)_资产配置

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A014374JINGSHUN GREAT WALL JUNFENG BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1664.81	50.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1567.00	47.61%
其他资产	59.82	1.82%

资产总值：3291.63万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.27	163.43	0.76%
渣打集团	02888	0.99	135.31	0.63%
株冶集团	600961	6.94	112.64	0.52%
哔哩哔哩-W	09626	0.48	99.25	0.46%
紫金矿业	601899	3.01	88.61	0.41%
鲁西化工	000830	5.78	83.93	0.39%
金盘科技	688676	1.55	81.89	0.38%
锡业股份	000960	3.54	81.92	0.38%
吉祥航空	603885	5.66	76.98	0.36%
美团-W	03690	0.65	62.01	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.37%
通讯	0.03	1.50%
金融	0.02	0.82%
采矿业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.28%
非必需消费品	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
工业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	1.20	137.12	0.50%
株冶集团	600961	7.31	81.73	0.30%
比亚迪电子	00285	2.70	78.30	0.29%
招商银行	600036	1.59	73.06	0.27%
阿里巴巴-W	09988	0.68	68.09	0.25%
江苏金租	600901	10.60	64.24	0.24%
宝丰能源	600989	3.89	62.78	0.23%
华菱钢铁	000932	14.04	61.78	0.23%
天山铝业	002532	7.12	59.17	0.22%
光环新网	300383	4.05	57.91	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.25%
采矿业	0.02	0.75%
通讯	0.02	0.59%
金融业	0.01	0.50%
科技	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
非必需消费品	0.01	0.35%
房地产业	0.01	0.19%
材料	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.15	68.80	0.53%
紫金矿业	601899	3.41	61.79	0.48%
立讯精密	002475	1.12	45.80	0.35%
南方航空	600029	6.67	37.89	0.29%
中信银行	00998	6.30	35.41	0.27%
金地集团	600383	7.42	33.54	0.26%
旗滨集团	601636	5.46	31.18	0.24%
阳光电源	300274	0.43	29.85	0.23%
宁德时代	300750	0.11	27.82	0.22%
山金国际	000975	1.38	26.50	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.18%
采矿业	0.01	1.05%
通讯	0.01	0.71%
金融	0.01	0.47%
房地产业	0.01	0.46%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
工业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.13	50.20	0.44%
立讯精密	002475	1.12	45.65	0.40%
招商银行	600036	0.88	34.58	0.30%
铜陵有色	000630	9.52	30.75	0.27%
信义光能	00968	10.40	30.24	0.27%
招商蛇口	001979	2.78	28.47	0.25%
建设银行	00939	4.70	28.20	0.25%
中银航空租赁	02588	0.49	27.38	0.24%
紫金矿业	601899	1.67	25.25	0.22%
南方航空	600029	3.91	25.38	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.77%
通讯	0.01	0.71%
金融	0.01	0.49%
房地产	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.32%
金融业	0.00	0.30%
能源	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
工业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	5.70	575.11	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	575.11	2.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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