财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1148.04 |
451.67 |
258.88 |
27.81 |
12.21 |
| 本期利润(万元) |
2424.95 |
767.08 |
195.17 |
860.87 |
861.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-153.83 |
0.00 |
-395.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20965.75 |
26684.48 |
12573.07 |
11171.34 |
11265.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1887.34 |
465.74 |
472.61 |
309.48 |
185.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
25358.86 |
10884.19 |
9970.52 |
10080.99 |
10541.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1530.47 |
603.74 |
471.65 |
550.96 |
165.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
575.11 |
555.63 |
572.69 |
486.81 |
447.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.86 |
5.36 |
4.92 |
5.46 |
6.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.18 |
1.29 |
1.18 |
1.17 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
27302.67 |
11390.15 |
10451.79 |
10458.31 |
10864.09 |
| 负债合计(万元) |
66.88 |
32.81 |
25.79 |
155.60 |
16.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
27235.79 |
11357.34 |
10426.00 |
10302.71 |
10847.91 |
| 未分配利润(万元) |
1298.68 |
116.82 |
-647.03 |
-747.19 |
-187.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
0.92 |
0.55 |
0.87 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
520.15 |
105.63 |
-265.71 |
-246.13 |
32.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
321.58 |
832.50 |
405.32 |
-227.26 |
2.98 |
| 其它收入(万元) |
7.85 |
11.94 |
5.68 |
4.31 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
851.19 |
950.98 |
145.85 |
-468.22 |
37.48 |
| 管理人报酬(万元) |
46.86 |
59.48 |
29.39 |
78.45 |
40.06 |
| 托管费(万元) |
11.14 |
14.30 |
7.01 |
14.51 |
7.27 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
14.86 |
8.03 |
15.96 |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
66.48 |
88.73 |
44.44 |
109.09 |
55.46 |
| 利润总额(万元) |
784.71 |
862.25 |
101.41 |
-577.30 |
-17.99 |
| 净利润(万元) |
784.71 |
862.25 |
101.41 |
-577.30 |
-17.99 |
