景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317)_资产配置

景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF015317JINGSHUN GREAT WALL JUNFA BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	156.43	56.79%
债券	60.46	21.95%
银行存款和结算备付金	33.75	12.25%
其他资产	24.82	9.01%

资产总值：275.47万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	0.18	12.93	0.99%
蓝思科技	300433	0.30	10.04	0.77%
神驰机电	603109	0.28	8.20	0.63%
宁德时代	300750	0.02	8.04	0.62%
华丰科技	688629	0.08	8.16	0.62%
蔚蓝锂芯	002245	0.40	8.01	0.61%
腾远钴业	301219	0.10	7.61	0.58%
阜博集团	03738	1.40	7.63	0.58%
瑞浦兰钧	00666	0.50	7.24	0.55%
法兰泰克	603966	0.60	6.52	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.09%
科技	0.00	0.58%
非必需消费品	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.46%
医疗保健	0.00	0.43%
金融业	0.00	0.41%
必需消费品	0.00	0.36%
材料	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
金融	0.00	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电科网安	002268	0.63	11.52	1.02%
宇信科技	300674	0.37	11.21	1.00%
中航沈飞	600760	0.18	10.55	0.94%
奕瑞科技	688301	0.11	9.81	0.87%
亚信科技	01675	1.00	8.15	0.72%
金力永磁	06680	0.38	6.65	0.59%
鼎捷数智	300378	0.18	6.59	0.59%
航天长峰	600855	0.45	6.45	0.57%
吉比特	603444	0.02	6.04	0.54%
中国中车	01766	1.30	5.62	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.14%
科技	0.00	1.09%
材料	0.00	0.98%
非必需消费品	0.00	0.76%
工业	0.00	0.50%
医疗保健	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚信科技	01675	1.40	11.50	1.06%
万东医疗	600055	0.57	9.49	0.87%
华大九天	301269	0.08	9.24	0.85%
宇信科技	300674	0.37	9.03	0.83%
新意网集团	01686	1.30	8.22	0.76%
迪安诊断	300244	0.50	7.94	0.73%
安凯客车	000868	1.06	7.36	0.68%
安徽合力	600761	0.37	7.10	0.65%
医渡科技	02158	1.22	6.97	0.64%
鼎捷数智	300378	0.18	6.99	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.51%
科技	0.00	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.57%
医疗保健	0.00	1.74%
卫生和社会工作	0.00	0.95%
通讯	0.00	0.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老铺黄金	06181	0.05	11.17	1.07%
雅迪控股	01585	0.80	9.59	0.92%
普天科技	002544	0.42	9.00	0.86%
精达股份	600577	1.20	8.75	0.84%
航天智造	300446	0.52	8.59	0.82%
新莱应材	300260	0.28	7.59	0.73%
中兴通讯	00763	0.30	6.76	0.65%
九华旅游	603199	0.19	6.41	0.61%
宇瞳光学	300790	0.32	6.11	0.58%
安博通	688168	0.15	5.87	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.25%
非必需消费品	0.00	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.84%
科技	0.00	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.55%
工业	0.00	0.52%
通讯	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.39%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.60	60.46	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.46	4.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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