财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.12 |
38.70 |
27.81 |
-90.63 |
-8.50 |
| 本期利润(万元) |
173.87 |
76.57 |
36.16 |
46.44 |
82.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31.99 |
0.00 |
-70.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1305.34 |
1125.79 |
1085.34 |
1044.67 |
1038.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.04 |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.14 |
22.82 |
10.86 |
13.61 |
15.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1072.55 |
1029.93 |
945.91 |
1010.46 |
1087.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
120.84 |
132.51 |
97.96 |
148.68 |
163.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.64 |
40.31 |
50.91 |
66.88 |
50.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
0.56 |
0.53 |
0.57 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1135.84 |
1059.86 |
957.68 |
1039.50 |
1113.79 |
| 负债合计(万元) |
10.05 |
15.20 |
1.94 |
67.87 |
47.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1125.79 |
1044.67 |
955.74 |
971.63 |
1066.11 |
| 未分配利润(万元) |
39.07 |
-37.55 |
-121.80 |
-81.03 |
13.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.15 |
0.08 |
0.14 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
43.15 |
-82.36 |
-106.09 |
26.04 |
31.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.86 |
137.06 |
73.13 |
-90.12 |
-0.09 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
81.14 |
54.86 |
-32.88 |
-63.93 |
31.63 |
| 管理人报酬(万元) |
3.38 |
6.37 |
3.24 |
7.48 |
3.91 |
| 托管费(万元) |
0.80 |
1.46 |
0.71 |
1.55 |
0.79 |
| 其它费用(万元) |
0.27 |
0.54 |
1.01 |
2.08 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
4.57 |
8.43 |
5.02 |
11.95 |
12.96 |
| 利润总额(万元) |
76.57 |
46.44 |
-37.89 |
-75.89 |
18.67 |
| 净利润(万元) |
76.57 |
46.44 |
-37.89 |
-75.89 |
18.67 |
