资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111.94 0.89%
债券 10339.78 81.81%
银行存款和结算备付金 2130.19 16.85%
其他资产 56.49 0.45%
资产总值:12638.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 8.88 79.39 0.04%
兴福电子 688545 0.10 13.23 0.01%
浙江华远 301535 0.07 0.99 0.00%
优优绿能 301590 0.01 0.96 0.00%
汉朔科技 301275 0.04 1.78 0.00%
江南新材 603124 0.01 1.65 0.00%
宏工科技 301662 0.02 2.10 0.00%
新恒汇 301678 0.04 3.01 0.00%
首航新能 301658 0.04 1.18 0.00%
技源集团 603262 0.15 3.80 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.04%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 8.88 112.69 0.06%
兴福电子 688545 0.10 4.54 0.00%
优优绿能 301590 0.01 1.20 0.00%
超研股份 301602 0.07 1.31 0.00%
技源集团 603262 0.15 3.82 0.00%
宏工科技 301662 0.01 1.93 0.00%
首航新能 301658 0.04 2.08 0.00%
新恒汇 301678 0.04 2.22 0.00%
汉朔科技 301275 0.04 1.59 0.00%
浙江华远 301535 0.07 1.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 83.30 8417.40 4.70%
26国债01 19.10 1922.38 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10339.78 5.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%