交银安享稳健养老一年A(006880)_资产配置

交银安享稳健养老一年A006880BOCOM SCHROEDER ENJOYING ROBUST PENSION GOAL ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1491.89	9.12%
债券	13849.82	84.69%
银行存款和结算备付金	940.69	5.75%
其他资产	71.70	0.44%

资产总值：16354.10万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
多氟多	002407	15.93	326.56	0.15%
海螺水泥	600585	9.85	228.72	0.10%
广大特材	688186	8.21	223.80	0.10%
立高食品	300973	4.79	202.52	0.09%
梅花生物	600873	16.45	174.53	0.08%
九州通	600998	37.77	183.18	0.08%
峨眉山A	000888	8.88	116.42	0.05%
屹唐股份	688729	0.35	8.24	0.00%
技源集团	603262	0.15	4.56	0.00%
兴福电子	688545	0.10	4.10	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	0.54%
批发和零售业	0.02	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	19.71	729.66	0.28%
新易盛	300502	4.78	606.90	0.24%
甘李药业	603087	9.18	502.88	0.20%
星湖科技	600866	51.48	355.73	0.14%
乐鑫科技	688018	2.30	336.03	0.13%
安集科技	688019	2.20	333.50	0.13%
索通发展	603612	18.56	341.13	0.13%
新强联	300850	8.42	301.68	0.12%
隆鑫通用	603766	23.90	304.96	0.12%
大唐发电	601991	95.67	303.27	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.17%
批发和零售业	0.04	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.11%
科学研究和技术服务业	0.03	0.11%
租赁和商务服务业	0.02	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科电气	300035	101.82	1650.50	0.58%
西部矿业	601168	56.56	962.09	0.34%
南山铝业	600219	210.62	802.46	0.28%
云天化	600096	30.00	685.80	0.24%
神州泰岳	300002	47.45	627.29	0.22%
尚太科技	001301	9.94	558.83	0.19%
艾为电子	688798	7.28	529.40	0.18%
电投能源	002128	24.37	469.33	0.16%
皖能电力	000543	52.18	389.26	0.14%
玲珑轮胎	601966	20.98	372.19	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	3.34%
采矿业	0.17	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.32%
批发和零售业	0.05	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.14%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%
综合	0.01	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	84.39	1275.98	0.37%
云天化	600096	51.48	1148.00	0.33%
中创智领	601717	72.80	944.94	0.27%
浙江医药	600216	57.56	912.90	0.26%
牧原股份	002714	23.58	906.42	0.26%
水晶光电	002273	39.15	869.91	0.25%
电投能源	002128	39.80	779.24	0.23%
乐鑫科技	688018	3.00	654.00	0.19%
中远海特	600428	82.51	602.32	0.17%
长江电力	600900	20.00	591.00	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	4.61%
采矿业	0.31	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.45%
农、林、牧、渔业	0.13	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.30%
金融业	0.07	0.20%
批发和零售业	0.02	0.05%
租赁和商务服务业	0.02	0.04%
建筑业	0.01	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	64.70	6511.04	2.94%
25国债01	63.50	6399.09	2.89%
24国债21	5.00	506.21	0.23%
国债2508	3.00	301.90	0.14%
国债2501	1.00	100.77	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13819.02	6.23%
金融债券	30.80	0.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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