交银安享稳健养老一年A(006880)_最新动态

交银安享稳健养老一年A006880BOCOM SCHROEDER ENJOYING ROBUST PENSION GOAL ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

博时中证A500指数基金成立规模35亿元[2024-10-31]

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累计净值：1.189

更新时间：2024-10-28 15:00

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投资类型：基金型

交银安享稳健养老一年A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：46.37亿元

交银安享稳健养老一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.63	2.95	1.75	2.81
基金型名次	507	543	573	582	516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	1.79	0.86	16.40	18.94
基金型名次	432	159	57	74	82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	2.07	9.16	21.09	11.94	3.25
2	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	2.06	9.18	21.20	12.16	3.58
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.00	5.28	27.67	12.67	15.55
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.67	4.26	13.99	3.59	12.31
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.66	4.22	13.85	3.36	11.90
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 507 位，低于同类基金平均水平
505	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.10	3.89	8.93	4.73	7.44
506	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.10	3.87	8.84	4.52	7.09
507	交银安享稳健养老一年A	0.10	1.63	2.95	1.75	2.81
508	交银安享稳健养老一年Y	0.10	1.65	3.01	1.85	2.97
509	鹏华养老2035混合(FOF)A	0.10	5.14	9.74	6.26	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.30	18.88	22.82	17.88	1.38
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.30	18.85	22.70	17.64	1.05
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.16	12.44	26.04	15.57	14.83
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.45	11.88	19.25	10.50	6.56
5	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.45	11.84	19.13	10.27	6.20
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.07	1.64	2.83	1.07	-0.25
542	华安养老2030三年Y	0.26	1.63	3.81	2.80	4.30
543	交银安享稳健养老一年A	0.10	1.63	2.95	1.75	2.81
544	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.41	1.63	3.89	1.66	4.64
545	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.12	1.62	3.32	2.64	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.00	5.28	27.67	12.67	15.55
2	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.16	12.44	26.04	15.57	14.83
3	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.17	9.72	24.30	16.18	14.53
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.18	9.67	24.05	15.72	13.79
5	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.14	9.30	23.38	16.11	13.39
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	-0.18	-1.27	2.96	5.31	8.49
572	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	-0.18	-1.27	2.96	5.31	8.49
573	交银安享稳健养老一年A	0.10	1.63	2.95	1.75	2.81
574	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.12	1.58	2.94	2.41	3.11
575	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.11	0.43	2.90	5.65	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.61	6.31	15.78	20.20	33.78
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.54	6.25	15.65	19.96	33.26
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.64	3.95	15.33	19.70	31.67
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.90	5.24	15.03	19.55	32.82
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.90	5.16	14.97	19.38	32.82
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 582 位，低于同类基金平均水平
580	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.04	1.19	2.32	1.77	1.65
581	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.03	0.36	1.11	1.77	2.39
582	交银安享稳健养老一年A	0.10	1.63	2.95	1.75	2.81
583	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.04	1.42	2.37	1.75	1.68
584	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.05	0.81	1.61	1.74	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.61	6.31	15.78	20.20	33.78
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.54	6.25	15.65	19.96	33.26
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.90	5.24	15.03	19.55	32.82
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.90	5.16	14.97	19.38	32.82
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.64	3.29	14.60	18.94	31.93
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.07	0.77	1.80	1.67	2.83
515	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.73	-4.46	13.61	5.44	2.82
516	交银安享稳健养老一年A	0.10	1.63	2.95	1.75	2.81
517	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.13	1.54	2.85	2.23	2.81
518	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.30	4.64	10.69	5.53	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	39.82	64.58	33.90	33.90	38.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	38.94	65.26	34.19	33.05	37.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	38.57	64.37	49.47	34.90	39.08
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	38.38	64.23	49.80	35.54	12.50
5	中银全球策略(QDII-FOF)	37.69	52.48	28.12	54.01	-7.75
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平
430	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	3.27	-3.25	0.00	-	-4.13
431	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	3.26	2.97	0.29	-	9.11
432	交银安享稳健养老一年A	3.26	1.79	0.86	16.40	18.94
433	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	3.26	-6.68	0.00	-	-11.99
434	工银养老2035A	3.24	-1.04	-13.74	26.43	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	38.94	65.26	34.19	33.05	37.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	39.82	64.58	33.90	33.90	38.60
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	38.57	64.37	49.47	34.90	39.08
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	38.38	64.23	49.80	35.54	12.50
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.14	60.75	61.40	66.11	19.60
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.69	1.81	0.00	-	1.81
158	南方富元稳健养老C	6.31	1.80	-2.20	13.78	16.67
159	交银安享稳健养老一年A	3.26	1.79	0.86	16.40	18.94
160	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	2.83	1.71	0.79	-	11.86
161	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	3.77	1.70	0.00	-	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.36	25.78	64.67	87.72	-24.91
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.14	60.75	61.40	66.11	19.60
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	32.95	56.54	59.81	62.65	37.60
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.89	54.98	58.75	63.39	69.58
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.09	-1.16	55.93	49.31	12.58
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	平安稳健养老一年持有A	1.53	3.84	0.90	-	5.33
56	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	4.41	4.31	0.87	-	15.51
57	交银安享稳健养老一年A	3.26	1.79	0.86	16.40	18.94
58	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	2.83	1.71	0.79	-	11.86
59	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.77	-0.07	0.71	-	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.36	25.78	64.67	87.72	-24.91
2	天弘标普500A	33.10	40.55	35.04	81.02	83.61
3	天弘标普500C	32.68	39.72	33.88	78.52	81.02
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.14	60.75	61.40	66.11	19.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.89	54.98	58.75	63.39	69.58
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	4.01	-0.92	-10.12	16.54	16.48
73	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-10.54	-19.09	-28.42	16.46	21.68
74	交银安享稳健养老一年A	3.26	1.79	0.86	16.40	18.94
75	南方富元稳健养老A	6.73	2.62	-1.00	16.08	19.25
76	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.50	-0.35	-5.64	15.89	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	33.10	40.55	35.04	81.02	83.61
2	天弘标普500C	32.68	39.72	33.88	78.52	81.02
3	前海开源裕源	9.95	11.00	-0.31	35.11	72.29
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.89	54.98	58.75	63.39	69.58
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	20.48	23.65	16.23	34.25	69.16
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	博时颐泽平衡养老(FOF)A	4.38	5.10	-7.05	19.31	19.29
81	南方富元稳健养老A	6.73	2.62	-1.00	16.08	19.25
82	交银安享稳健养老一年A	3.26	1.79	0.86	16.40	18.94
83	鹏华养老2035混合(FOF)A	4.10	-2.25	-14.59	9.45	18.74
84	建信福泽裕泰混合(FOF)A	6.16	-0.08	-18.82	16.65	18.64

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	377.94	3288.08	0.70%
神州泰岳	300002	181.42	2262.31	0.48%
天山铝业	002532	200.10	1712.86	0.36%
赛轮轮胎	601058	99.17	1590.61	0.34%
协创数据	300857	21.75	1499.66	0.32%
德明利	001309	18.41	1523.84	0.32%
生益科技	600183	58.47	1218.51	0.26%
捷佳伟创	300724	17.96	1220.20	0.26%
大族激光	002008	46.23	1087.79	0.23%
福耀玻璃	600660	17.49	1017.92	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	7.19%
采矿业	0.48	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.17%
批发和零售业	0.06	0.13%
建筑业	0.05	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.09%
租赁和商务服务业	0.03	0.06%
金融业	0.03	0.05%

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交易日	2024-10-25	2024-10-24	2024-10-23	2024-10-22	2024-10-21
单位净值(元)	1.188	1.187	1.190	1.190	1.189
累计净值(元)	1.188	1.187	1.190	1.190	1.189

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