交银安享稳健养老一年A(006880)_最新动态

交银安享稳健养老一年A006880BOCOM SCHROEDER ENJOYING ROBUST PENSION GOAL ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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累计净值：1.2875

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：基金型

交银安享稳健养老一年A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：19.79亿元

交银安享稳健养老一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	-1.23	1.31	2.36	0.99
基金型名次	352	248	286	240	222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.85	10.46	10.40	13.11	28.75
基金型名次	548	554	326	66	121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-1.08	-7.47	-4.07	-5.66	-5.15
351	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-1.08	-0.98	1.56	2.77	1.36
352	交银安享稳健养老一年A	-1.10	-1.23	1.31	2.36	0.99
353	交银安享稳健养老一年Y	-1.10	-1.21	1.37	2.48	1.04
354	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-1.10	-2.81	-1.98	-2.52	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	-0.84	-1.22	0.76	0.60	0.57
247	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	-0.76	-1.23	1.34	1.10	0.82
248	交银安享稳健养老一年A	-1.10	-1.23	1.31	2.36	0.99
249	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-0.95	-1.24	1.41	2.31	1.10
250	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.76	-1.24	0.66	2.38	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.74	-0.76	1.32	2.11	1.08
285	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	-0.92	-1.61	1.31	1.12	0.83
286	交银安享稳健养老一年A	-1.10	-1.23	1.31	2.36	0.99
287	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	-3.32	-5.39	1.31	0.42	-0.37
288	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-2.11	-3.14	1.30	2.00	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-2.65	-3.90	1.73	2.38	0.29
239	南方养老目标日期2030(FOF)A	-2.39	-3.30	1.99	2.37	0.84
240	交银安享稳健养老一年A	-1.10	-1.23	1.31	2.36	0.99
241	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.88	-0.71	1.29	2.35	1.16
242	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
3	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
221	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	-0.50	-0.34	1.18	2.32	0.99
222	交银安享稳健养老一年A	-1.10	-1.23	1.31	2.36	0.99
223	前海开源裕源	-3.10	-8.35	0.59	6.20	0.99
224	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	-3.66	-5.71	1.50	2.26	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.78	55.91	33.13	-	30.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	53.15	54.65	0.00	-	36.68
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 548 位，低于同类基金平均水平
546	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	5.93	10.63	1.89	-6.49	4.42
547	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03
548	交银安享稳健养老一年A	5.85	10.46	10.40	13.11	28.75
549	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	5.85	10.70	0.00	-	11.56
550	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	5.82	5.46	0.00	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 554 位，低于同类基金平均水平
552	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.56	10.49	7.15	-	7.87
553	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	6.13	10.48	9.97	-	11.05
554	交银安享稳健养老一年A	5.85	10.46	10.40	13.11	28.75
555	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.54	10.45	12.07	17.01	21.02
556	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	6.47	10.43	2.62	-	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	中银安康平衡养老三年A	12.70	18.32	10.45	10.60	18.14
325	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.25	15.27	10.41	-	10.77
326	交银安享稳健养老一年A	5.85	10.46	10.40	13.11	28.75
327	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	10.19	22.24	10.37	-	2.16
328	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	11.67	18.63	10.35	-4.98	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	32.78	76.46	98.58	199.83	6.44
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	7.56	9.98	12.19	13.16	22.35
65	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	13.49	21.46	15.80	13.12	45.15
66	交银安享稳健养老一年A	5.85	10.46	10.40	13.11	28.75
67	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	6.89	11.33	11.53	12.99	11.14
68	鹏华养老2035混合(FOF)A	20.69	35.82	19.90	12.88	49.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	33.60	40.94	0.00	-	29.83
120	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.23	9.52	7.67	-	29.82
121	交银安享稳健养老一年A	5.85	10.46	10.40	13.11	28.75
122	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.35	9.55	8.62	11.68	28.38
123	建信福泽安泰混合(FOF)A	6.89	7.24	2.27	4.52	28.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立高食品	300973	4.79	205.97	0.10%
九州通	600998	37.77	193.38	0.09%
峨眉山A	000888	8.88	116.51	0.06%
新恒汇	301678	0.04	2.45	0.00%
汉朔科技	301275	0.04	2.12	0.00%
宏工科技	301662	0.01	1.72	0.00%
浙江华远	301535	0.07	1.61	0.00%
技源集团	603262	0.15	4.39	0.00%
屹唐股份	688729	0.35	8.51	0.00%
兴福电子	688545	0.10	3.73	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.12%
批发和零售业	0.02	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.2913	1.2992	1.2975	1.3008	1.3018
累计净值(元)	1.2913	1.2992	1.2975	1.3008	1.3018

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