交银安享稳健养老一年A(006880)_最新动态

交银安享稳健养老一年A006880BOCOM SCHROEDER ENJOYING ROBUST PENSION GOAL ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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累计净值：1.2673

更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

交银安享稳健养老一年A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：21.30亿元

交银安享稳健养老一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.41	1.31	4.60	5.51
基金型名次	674	406	526	552	576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.23	9.60	8.70	12.79	26.73
基金型名次	566	560	305	62	118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.20	-0.52	1.66	5.27	6.38
673	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.20	-0.54	1.57	5.07	5.99
674	交银安享稳健养老一年A	-0.20	-0.41	1.31	4.60	5.51
675	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	-0.20	-1.16	2.49	14.72	16.84
676	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.20	-0.50	1.00	3.98	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	-0.08	-0.41	-0.24	0.58	0.97
405	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	-0.16	-0.41	4.05	19.02	24.02
406	交银安享稳健养老一年A	-0.20	-0.41	1.31	4.60	5.51
407	交银招享一年混合C	0.12	-0.41	0.75	3.18	4.29
408	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.02	-0.41	1.38	5.45	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 526 位，低于同类基金平均水平
524	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	-0.10	-0.07	1.32	3.29	5.12
525	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-0.03	-0.02	1.32	3.67	4.66
526	交银安享稳健养老一年A	-0.20	-0.41	1.31	4.60	5.51
527	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.04	-0.29	1.31	5.91	7.46
528	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.25	1.00	1.30	4.13	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 552 位，低于同类基金平均水平
550	华夏聚惠FOFA	-0.05	-0.26	1.24	4.62	6.47
551	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.08	0.61	2.27	4.61	6.13
552	交银安享稳健养老一年A	-0.20	-0.41	1.31	4.60	5.51
553	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	-0.10	1.84	4.59	6.11
554	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.12	0.01	1.88	4.58	7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 576 位，低于同类基金平均水平
574	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	-0.11	0.17	2.31	3.94	5.54
575	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.15	-0.18	2.06	5.23	5.54
576	交银安享稳健养老一年A	-0.20	-0.41	1.31	4.60	5.51
577	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.08	-0.25	0.98	3.82	5.50
578	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.16	-0.18	1.60	3.63	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	6.25	6.96	-10.35	-	-22.90
565	南方富元稳健养老C	6.24	14.29	7.61	9.38	24.75
566	交银安享稳健养老一年A	6.23	9.60	8.70	12.79	26.73
567	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.22	11.99	11.09	-	12.57
568	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.22	10.46	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.93	9.70	7.07	-	7.29
559	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.30	9.63	6.11	-	5.97
560	交银安享稳健养老一年A	6.23	9.60	8.70	12.79	26.73
561	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	7.19	9.59	13.08	-	13.24
562	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	4.64	9.52	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.63	13.35	8.72	-	8.97
304	南方全天候策略C	7.79	14.69	8.72	11.72	41.90
305	交银安享稳健养老一年A	6.23	9.60	8.70	12.79	26.73
306	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.75	9.80	8.68	17.43	36.86
307	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	4.63	8.31	8.66	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	14.19	20.75	12.80	13.39	38.38
61	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	14.07	20.53	12.48	12.90	37.63
62	交银安享稳健养老一年A	6.23	9.60	8.70	12.79	26.73
63	南方合顺多资产A	15.60	23.32	15.82	12.72	63.44
64	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	15.23	22.27	12.34	12.41	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	宏利全能混合(FOF)C	3.22	5.79	6.50	5.93	27.05
117	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.73	7.56	7.88	12.05	26.75
118	交银安享稳健养老一年A	6.23	9.60	8.70	12.79	26.73
119	建信福泽安泰混合(FOF)A	3.90	5.27	2.12	3.61	26.69
120	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	5.30	8.59	7.11	8.84	26.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
多氟多	002407	15.93	326.56	0.15%
海螺水泥	600585	9.85	228.72	0.10%
广大特材	688186	8.21	223.80	0.10%
立高食品	300973	4.79	202.52	0.09%
梅花生物	600873	16.45	174.53	0.08%
九州通	600998	37.77	183.18	0.08%
峨眉山A	000888	8.88	116.42	0.05%
屹唐股份	688729	0.35	8.24	0.00%
技源集团	603262	0.15	4.56	0.00%
兴福电子	688545	0.10	4.10	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	0.54%
批发和零售业	0.02	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.2685	1.2702	1.2718	1.2698	1.2677
累计净值(元)	1.2685	1.2702	1.2718	1.2698	1.2677

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